| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1645 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2404 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1645 | 1.2404 |
| 2025-09-16 | 1.1644 | 1.2403 |
| 2025-09-15 | 1.1644 | 1.2403 |
| 2025-09-12 | 1.1642 | 1.2401 |
| 2025-09-11 | 1.1641 | 1.2400 |
| 2025-09-10 | 1.1638 | 1.2397 |
| 2025-09-09 | 1.1639 | 1.2398 |
| 2025-09-08 | 1.1639 | 1.2398 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
