| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1860 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2619 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1860 | 1.2619 |
| 2026-09-22 | 1.1859 | 1.2618 |
| 2026-09-21 | 1.1858 | 1.2617 |
| 2026-09-18 | 1.1856 | 1.2615 |
| 2026-09-17 | 1.1854 | 1.2613 |
| 2026-09-16 | 1.1853 | 1.2612 |
| 2026-09-15 | 1.1852 | 1.2611 |
| 2026-09-14 | 1.1851 | 1.2610 |
| 产品名称 | 招商鑫悦中短债A | 产品代码 | 006629 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号