| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.8717 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.8717 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 4.8717 | 4.8717 |
| 2026-09-22 | 4.8580 | 4.8580 |
| 2026-09-21 | 4.9155 | 4.9155 |
| 2026-09-18 | 4.8982 | 4.8982 |
| 2026-09-17 | 4.7774 | 4.7774 |
| 2026-09-16 | 4.7931 | 4.7931 |
| 2026-09-15 | 4.6033 | 4.6033 |
| 2026-09-14 | 4.6030 | 4.6030 |
| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号