| 产品名称 | 工银战略新兴产业混合A | 产品代码 | 006615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0435 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0435 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 3.0435 | 3.0435 |
| 2025-09-16 | 3.0008 | 3.0008 |
| 2025-09-15 | 2.9806 | 2.9806 |
| 2025-09-12 | 3.0194 | 3.0194 |
| 2025-09-11 | 3.0814 | 3.0814 |
| 2025-09-10 | 2.8097 | 2.8097 |
| 2025-09-09 | 2.7074 | 2.7074 |
| 2025-09-08 | 2.7411 | 2.7411 |
| 产品名称 | 工银战略新兴产业混合A | 产品代码 | 006615 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
