| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.1906 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1906 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 4.1906 | 4.1906 |
| 2026-08-05 | 4.1494 | 4.1494 |
| 2026-08-04 | 4.0849 | 4.0849 |
| 2026-08-03 | 3.7328 | 3.7328 |
| 2026-07-31 | 3.7540 | 3.7540 |
| 2026-07-30 | 3.5763 | 3.5763 |
| 2026-07-29 | 3.9160 | 3.9160 |
| 2026-07-28 | 3.9027 | 3.9027 |
| 产品名称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 006615 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号