| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1910 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1910 | 1.2230 |
| 2025-09-16 | 1.1905 | 1.2225 |
| 2025-09-15 | 1.1902 | 1.2222 |
| 2025-09-12 | 1.1897 | 1.2217 |
| 2025-09-11 | 1.1895 | 1.2215 |
| 2025-09-10 | 1.1897 | 1.2217 |
| 2025-09-09 | 1.1908 | 1.2228 |
| 2025-09-08 | 1.1914 | 1.2234 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债C | 产品代码 | 006490 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
