| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0836 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0836 | 1.2700 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.2699 |
| 2026-09-21 | 1.0833 | 1.2697 |
| 2026-09-18 | 1.0829 | 1.2693 |
| 2026-09-17 | 1.0826 | 1.2690 |
| 2026-09-16 | 1.0824 | 1.2688 |
| 2026-09-15 | 1.0822 | 1.2686 |
| 2026-09-14 | 1.0820 | 1.2684 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号