| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0788 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2652 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0788 | 1.2652 |
| 2026-08-05 | 1.0787 | 1.2651 |
| 2026-08-04 | 1.0787 | 1.2651 |
| 2026-08-03 | 1.0786 | 1.2650 |
| 2026-07-31 | 1.0784 | 1.2648 |
| 2026-07-30 | 1.0782 | 1.2646 |
| 2026-07-29 | 1.0782 | 1.2646 |
| 2026-07-28 | 1.0781 | 1.2645 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债A | 产品代码 | 006489 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号