| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0229 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1855 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0229 | 1.1855 |
| 2026-09-22 | 1.0228 | 1.1854 |
| 2026-09-21 | 1.0226 | 1.1852 |
| 2026-09-18 | 1.0224 | 1.1850 |
| 2026-09-17 | 1.0221 | 1.1847 |
| 2026-09-16 | 1.0249 | 1.1846 |
| 2026-09-15 | 1.0247 | 1.1844 |
| 2026-09-14 | 1.0246 | 1.1843 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号