| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0227 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1764 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0227 | 1.1764 |
| 2026-05-06 | 1.0223 | 1.1760 |
| 2026-04-30 | 1.0225 | 1.1762 |
| 2026-04-29 | 1.0226 | 1.1763 |
| 2026-04-28 | 1.0220 | 1.1757 |
| 2026-04-27 | 1.0217 | 1.1754 |
| 2026-04-24 | 1.0221 | 1.1758 |
| 2026-04-23 | 1.0222 | 1.1759 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口C | 产品代码 | 006474 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号