| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0159 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.0159 | 1.1799 |
| 2025-09-15 | 1.0154 | 1.1794 |
| 2025-09-12 | 1.0152 | 1.1792 |
| 2025-09-11 | 1.0150 | 1.1790 |
| 2025-09-10 | 1.0147 | 1.1787 |
| 2025-09-09 | 1.0157 | 1.1797 |
| 2025-09-08 | 1.0161 | 1.1801 |
| 2025-09-05 | 1.0169 | 1.1809 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
