| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0229 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2059 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0229 | 1.2059 |
| 2026-09-22 | 1.0228 | 1.2058 |
| 2026-09-21 | 1.0226 | 1.2056 |
| 2026-09-18 | 1.0223 | 1.2053 |
| 2026-09-17 | 1.0221 | 1.2051 |
| 2026-09-16 | 1.0244 | 1.2049 |
| 2026-09-15 | 1.0243 | 1.2048 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.2046 |
| 产品名称 | 招商中债1-5年进出口A | 产品代码 | 006473 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号