| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0446 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2418 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.0446 | 1.2418 |
| 2025-09-15 | 1.0439 | 1.2411 |
| 2025-09-12 | 1.0437 | 1.2409 |
| 2025-09-11 | 1.0431 | 1.2403 |
| 2025-09-10 | 1.0430 | 1.2402 |
| 2025-09-09 | 1.0442 | 1.2414 |
| 2025-09-08 | 1.0448 | 1.2420 |
| 2025-09-05 | 1.0457 | 1.2429 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债C | 产品代码 | 006428 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
