| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0605 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2823 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0605 | 1.2823 |
| 2026-09-22 | 1.0604 | 1.2822 |
| 2026-09-21 | 1.0599 | 1.2817 |
| 2026-09-18 | 1.0596 | 1.2814 |
| 2026-09-17 | 1.0590 | 1.2808 |
| 2026-09-16 | 1.0589 | 1.2807 |
| 2026-09-15 | 1.0587 | 1.2805 |
| 2026-09-14 | 1.0667 | 1.2803 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号