| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0495 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2567 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.0495 | 1.2567 |
| 2025-09-15 | 1.0488 | 1.2560 |
| 2025-09-12 | 1.0485 | 1.2557 |
| 2025-09-11 | 1.0480 | 1.2552 |
| 2025-09-10 | 1.0478 | 1.2550 |
| 2025-09-09 | 1.0490 | 1.2562 |
| 2025-09-08 | 1.0496 | 1.2568 |
| 2025-09-05 | 1.0505 | 1.2577 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
