| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0653 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2789 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0653 | 1.2789 |
| 2026-08-05 | 1.0650 | 1.2786 |
| 2026-08-04 | 1.0650 | 1.2786 |
| 2026-08-03 | 1.0648 | 1.2784 |
| 2026-07-31 | 1.0647 | 1.2783 |
| 2026-07-30 | 1.0645 | 1.2781 |
| 2026-07-29 | 1.0641 | 1.2777 |
| 2026-07-28 | 1.0640 | 1.2776 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债A | 产品代码 | 006427 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号