| 产品名称 | 招商添盈纯债C | 产品代码 | 006384 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2835 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2835 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2835 | 1.2835 |
| 2026-09-22 | 1.2835 | 1.2835 |
| 2026-09-21 | 1.2830 | 1.2830 |
| 2026-09-18 | 1.2826 | 1.2826 |
| 2026-09-17 | 1.2821 | 1.2821 |
| 2026-09-16 | 1.2819 | 1.2819 |
| 2026-09-15 | 1.2816 | 1.2816 |
| 2026-09-14 | 1.2813 | 1.2813 |
| 产品名称 | 招商添盈纯债C | 产品代码 | 006384 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号