| 产品名称 | 招商添盈纯债C | 产品代码 | 006384 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2463 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2463 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.2463 | 1.2463 |
| 2025-09-15 | 1.2460 | 1.2460 |
| 2025-09-12 | 1.2457 | 1.2457 |
| 2025-09-11 | 1.2456 | 1.2456 |
| 2025-09-10 | 1.2458 | 1.2458 |
| 2025-09-09 | 1.2470 | 1.2470 |
| 2025-09-08 | 1.2474 | 1.2474 |
| 2025-09-05 | 1.2481 | 1.2481 |
| 产品名称 | 招商添盈纯债C | 产品代码 | 006384 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
