| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3420 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3420 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3420 | 1.3420 |
| 2026-05-06 | 1.3330 | 1.3330 |
| 2026-04-30 | 1.3466 | 1.3466 |
| 2026-04-29 | 1.3452 | 1.3452 |
| 2026-04-28 | 1.3501 | 1.3501 |
| 2026-04-27 | 1.3289 | 1.3289 |
| 2026-04-24 | 1.3359 | 1.3359 |
| 2026-04-23 | 1.3239 | 1.3239 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号