| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9918 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9918 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2026-08-05 | 0.9790 | 0.9790 |
| 2026-08-04 | 0.9611 | 0.9611 |
| 2026-08-03 | 0.9225 | 0.9225 |
| 2026-07-31 | 0.9288 | 0.9288 |
| 2026-07-30 | 0.9158 | 0.9158 |
| 2026-07-29 | 0.9489 | 0.9489 |
| 2026-07-28 | 0.9460 | 0.9460 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号