| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6835 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6835 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.6835 | 1.6835 |
| 2025-09-15 | 1.6838 | 1.6838 |
| 2025-09-12 | 1.6807 | 1.6807 |
| 2025-09-11 | 1.6480 | 1.6480 |
| 2025-09-10 | 1.6572 | 1.6572 |
| 2025-09-09 | 1.6696 | 1.6696 |
| 2025-09-08 | 1.6905 | 1.6905 |
| 2025-09-05 | 1.7100 | 1.7100 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合C | 产品代码 | 006365 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
