| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4205 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4205 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4205 | 1.4205 |
| 2026-05-06 | 1.4109 | 1.4109 |
| 2026-04-30 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2026-04-29 | 1.4236 | 1.4236 |
| 2026-04-28 | 1.4287 | 1.4287 |
| 2026-04-27 | 1.4063 | 1.4063 |
| 2026-04-24 | 1.4136 | 1.4136 |
| 2026-04-23 | 1.4009 | 1.4009 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号