| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7728 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7728 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.7728 | 1.7728 |
| 2025-09-15 | 1.7731 | 1.7731 |
| 2025-09-12 | 1.7697 | 1.7697 |
| 2025-09-11 | 1.7352 | 1.7352 |
| 2025-09-10 | 1.7449 | 1.7449 |
| 2025-09-09 | 1.7579 | 1.7579 |
| 2025-09-08 | 1.7799 | 1.7799 |
| 2025-09-05 | 1.8003 | 1.8003 |
| 产品名称 | 招商丰韵混合A | 产品代码 | 006364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
