| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1936 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2917 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.1936 | 1.2917 |
| 2025-09-15 | 1.1930 | 1.2911 |
| 2025-09-12 | 1.1954 | 1.2935 |
| 2025-09-11 | 1.1939 | 1.2920 |
| 2025-09-10 | 1.1877 | 1.2858 |
| 2025-09-09 | 1.1887 | 1.2868 |
| 2025-09-08 | 1.1931 | 1.2912 |
| 2025-09-05 | 1.1927 | 1.2908 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券C | 产品代码 | 006333 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
