| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2094 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3165 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.2094 | 1.3165 |
| 2025-09-15 | 1.2088 | 1.3159 |
| 2025-09-12 | 1.2112 | 1.3183 |
| 2025-09-11 | 1.2097 | 1.3168 |
| 2025-09-10 | 1.2034 | 1.3105 |
| 2025-09-09 | 1.2044 | 1.3115 |
| 2025-09-08 | 1.2088 | 1.3159 |
| 2025-09-05 | 1.2084 | 1.3155 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
