| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2631 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3702 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2631 | 1.3702 |
| 2026-08-05 | 1.2640 | 1.3711 |
| 2026-08-04 | 1.2610 | 1.3681 |
| 2026-08-03 | 1.2580 | 1.3651 |
| 2026-07-31 | 1.2602 | 1.3673 |
| 2026-07-30 | 1.2583 | 1.3654 |
| 2026-07-29 | 1.2597 | 1.3668 |
| 2026-07-28 | 1.2577 | 1.3648 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号