| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2523 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3594 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2523 | 1.3594 |
| 2026-09-22 | 1.2540 | 1.3611 |
| 2026-09-21 | 1.2546 | 1.3617 |
| 2026-09-18 | 1.2541 | 1.3612 |
| 2026-09-17 | 1.2514 | 1.3585 |
| 2026-09-16 | 1.2515 | 1.3586 |
| 2026-09-15 | 1.2496 | 1.3567 |
| 2026-09-14 | 1.2509 | 1.3580 |
| 产品名称 | 招商金鸿债券A | 产品代码 | 006332 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号