| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式C | 产品代码 | 006326 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0185 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0185 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2026-09-22 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2026-09-21 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2026-09-18 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2026-09-17 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2026-09-16 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2026-09-15 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2026-09-14 | 1.0163 | 1.0163 |
| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式C | 产品代码 | 006326 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号