| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1052 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2618 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1052 | 1.2618 |
| 2026-09-22 | 1.1051 | 1.2617 |
| 2026-09-21 | 1.1045 | 1.2611 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.2605 |
| 2026-09-17 | 1.1033 | 1.2599 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 1.2598 |
| 2026-09-15 | 1.1031 | 1.2597 |
| 2026-09-14 | 1.1028 | 1.2594 |
| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号