| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0780 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2346 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.0780 | 1.2346 |
| 2025-09-15 | 1.0781 | 1.2347 |
| 2025-09-12 | 1.0780 | 1.2346 |
| 2025-09-11 | 1.0779 | 1.2345 |
| 2025-09-10 | 1.0782 | 1.2348 |
| 2025-09-09 | 1.0789 | 1.2355 |
| 2025-09-08 | 1.0792 | 1.2358 |
| 2025-09-05 | 1.0797 | 1.2363 |
| 产品名称 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 产品代码 | 006325 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
