| 产品名称 | 易方达安瑞短债债券A | 产品代码 | 006319 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0066 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1967 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0066 | 1.1967 |
| 2026-11-04 | 1.0065 | 1.1966 |
| 2026-11-03 | 1.0064 | 1.1965 |
| 2026-11-02 | 1.0063 | 1.1964 |
| 2026-10-30 | 1.0063 | 1.1964 |
| 2026-10-29 | 1.0068 | 1.1969 |
| 2026-10-28 | 1.0068 | 1.1969 |
| 2026-10-27 | 1.0068 | 1.1969 |
| 产品名称 | 易方达安瑞短债债券A | 产品代码 | 006319 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号