| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9539 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9539 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.9539 | 1.9539 |
| 2026-11-03 | 1.9164 | 1.9164 |
| 2026-11-02 | 1.9100 | 1.9100 |
| 2026-10-30 | 1.9061 | 1.9061 |
| 2026-10-29 | 1.9507 | 1.9507 |
| 2026-10-28 | 1.9806 | 1.9806 |
| 2026-10-27 | 1.9635 | 1.9635 |
| 2026-10-26 | 1.9496 | 1.9496 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号