| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0673 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0673 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2.0673 | 2.0673 |
| 2026-09-21 | 2.0567 | 2.0567 |
| 2026-09-18 | 2.0161 | 2.0161 |
| 2026-09-17 | 2.0118 | 2.0118 |
| 2026-09-16 | 1.9879 | 1.9879 |
| 2026-09-15 | 1.9900 | 1.9900 |
| 2026-09-14 | 2.0107 | 2.0107 |
| 2026-09-11 | 2.0173 | 2.0173 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号