| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0735 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0735 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0735 | 2.0735 |
| 2026-08-04 | 2.0805 | 2.0805 |
| 2026-08-03 | 2.0574 | 2.0574 |
| 2026-07-31 | 2.0247 | 2.0247 |
| 2026-07-30 | 1.9803 | 1.9803 |
| 2026-07-29 | 1.9451 | 1.9451 |
| 2026-07-28 | 1.9639 | 1.9639 |
| 2026-07-27 | 1.9675 | 1.9675 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号