| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3137 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3137 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2.3137 | 2.3137 |
| 2025-09-12 | 2.2988 | 2.2988 |
| 2025-09-11 | 2.3071 | 2.3071 |
| 2025-09-10 | 2.2682 | 2.2682 |
| 2025-09-09 | 2.2787 | 2.2787 |
| 2025-09-08 | 2.2724 | 2.2724 |
| 2025-09-05 | 2.2599 | 2.2599 |
| 2025-09-04 | 2.2384 | 2.2384 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
