| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2266 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2266 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.2266 | 2.2266 |
| 2026-04-30 | 2.1860 | 2.1860 |
| 2026-04-29 | 2.1794 | 2.1794 |
| 2026-04-28 | 2.1614 | 2.1614 |
| 2026-04-27 | 2.1707 | 2.1707 |
| 2026-04-24 | 2.1758 | 2.1758 |
| 2026-04-23 | 2.1567 | 2.1567 |
| 2026-04-22 | 2.1768 | 2.1768 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 产品代码 | 006309 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号