| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4844 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4844 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2.4844 | 2.4844 |
| 2025-09-12 | 2.4682 | 2.4682 |
| 2025-09-11 | 2.4770 | 2.4770 |
| 2025-09-10 | 2.4352 | 2.4352 |
| 2025-09-09 | 2.4464 | 2.4464 |
| 2025-09-08 | 2.4396 | 2.4396 |
| 2025-09-05 | 2.4260 | 2.4260 |
| 2025-09-04 | 2.4028 | 2.4028 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
