| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2427 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2427 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2.2427 | 2.2427 |
| 2026-09-21 | 2.2310 | 2.2310 |
| 2026-09-18 | 2.1868 | 2.1868 |
| 2026-09-17 | 2.1822 | 2.1822 |
| 2026-09-16 | 2.1562 | 2.1562 |
| 2026-09-15 | 2.1584 | 2.1584 |
| 2026-09-14 | 2.1808 | 2.1808 |
| 2026-09-11 | 2.1878 | 2.1878 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号