| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4062 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4062 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.4062 | 2.4062 |
| 2026-04-30 | 2.3619 | 2.3619 |
| 2026-04-29 | 2.3547 | 2.3547 |
| 2026-04-28 | 2.3353 | 2.3353 |
| 2026-04-27 | 2.3453 | 2.3453 |
| 2026-04-24 | 2.3506 | 2.3506 |
| 2026-04-23 | 2.3298 | 2.3298 |
| 2026-04-22 | 2.3515 | 2.3515 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号