| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1221 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1221 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2.1221 | 2.1221 |
| 2026-11-03 | 2.0813 | 2.0813 |
| 2026-11-02 | 2.0743 | 2.0743 |
| 2026-10-30 | 2.0699 | 2.0699 |
| 2026-10-29 | 2.1183 | 2.1183 |
| 2026-10-28 | 2.1507 | 2.1507 |
| 2026-10-27 | 2.1321 | 2.1321 |
| 2026-10-26 | 2.1169 | 2.1169 |
| 产品名称 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 产品代码 | 006308 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号