| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型 | 产品代码 | 006295 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6049 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6049 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.6049 | 1.6049 |
| 2026-08-03 | 1.5793 | 1.5793 |
| 2026-07-31 | 1.5829 | 1.5829 |
| 2026-07-30 | 1.5644 | 1.5644 |
| 2026-07-29 | 1.5684 | 1.5684 |
| 2026-07-28 | 1.5632 | 1.5632 |
| 2026-07-27 | 1.5930 | 1.5930 |
| 2026-07-24 | 1.5786 | 1.5786 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型 | 产品代码 | 006295 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号