| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4213 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4213 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.4213 | 1.4213 |
| 2026-08-05 | 1.4229 | 1.4229 |
| 2026-08-04 | 1.4022 | 1.4022 |
| 2026-08-03 | 1.4057 | 1.4057 |
| 2026-07-31 | 1.4221 | 1.4221 |
| 2026-07-30 | 1.4228 | 1.4228 |
| 2026-07-29 | 1.4183 | 1.4183 |
| 2026-07-28 | 1.4214 | 1.4214 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 006221 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号