| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券C | 产品代码 | 006170 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1508 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1809 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.1508 | 1.1809 |
| 2025-09-15 | 1.1507 | 1.1808 |
| 2025-09-12 | 1.1505 | 1.1806 |
| 2025-09-11 | 1.1504 | 1.1805 |
| 2025-09-10 | 1.1505 | 1.1806 |
| 2025-09-09 | 1.1510 | 1.1811 |
| 2025-09-08 | 1.1514 | 1.1815 |
| 2025-09-05 | 1.1518 | 1.1819 |
| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券C | 产品代码 | 006170 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
