| 产品名称 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2141 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2491 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2141 | 1.2491 |
| 2026-09-22 | 1.2142 | 1.2492 |
| 2026-09-21 | 1.2140 | 1.2490 |
| 2026-09-18 | 1.2137 | 1.2487 |
| 2026-09-17 | 1.2134 | 1.2484 |
| 2026-09-16 | 1.2132 | 1.2482 |
| 2026-09-15 | 1.2129 | 1.2479 |
| 2026-09-14 | 1.2127 | 1.2477 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006169 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号