| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券A | 产品代码 | 006169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1778 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2128 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.1778 | 1.2128 |
| 2025-09-15 | 1.1777 | 1.2127 |
| 2025-09-12 | 1.1774 | 1.2124 |
| 2025-09-11 | 1.1773 | 1.2123 |
| 2025-09-10 | 1.1774 | 1.2124 |
| 2025-09-09 | 1.1779 | 1.2129 |
| 2025-09-08 | 1.1783 | 1.2133 |
| 2025-09-05 | 1.1787 | 1.2137 |
| 产品名称 | 工银瑞福纯债债券A | 产品代码 | 006169 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
