| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7239 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7239 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.7239 | 1.7239 |
| 2026-05-06 | 1.7154 | 1.7154 |
| 2026-04-30 | 1.7275 | 1.7275 |
| 2026-04-29 | 1.6961 | 1.6961 |
| 2026-04-28 | 1.7018 | 1.7018 |
| 2026-04-27 | 1.7280 | 1.7280 |
| 2026-04-24 | 1.7423 | 1.7423 |
| 2026-04-23 | 1.7269 | 1.7269 |
| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号