| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0619 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0619 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2.0619 | 2.0619 |
| 2025-09-15 | 2.0815 | 2.0815 |
| 2025-09-12 | 2.0984 | 2.0984 |
| 2025-09-11 | 2.0796 | 2.0796 |
| 2025-09-10 | 2.1042 | 2.1042 |
| 2025-09-09 | 2.1494 | 2.1494 |
| 2025-09-08 | 2.1706 | 2.1706 |
| 2025-09-05 | 2.1890 | 2.1890 |
| 产品名称 | 汇添富创新医药混合A | 产品代码 | 006113 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
