| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3061 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3061 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.3061 | 1.3061 |
| 2025-09-15 | 1.3058 | 1.3058 |
| 2025-09-12 | 1.3051 | 1.3051 |
| 2025-09-11 | 1.3051 | 1.3051 |
| 2025-09-10 | 1.3053 | 1.3053 |
| 2025-09-09 | 1.3065 | 1.3065 |
| 2025-09-08 | 1.3072 | 1.3072 |
| 2025-09-05 | 1.3082 | 1.3082 |
| 产品名称 | 工银添祥一年定开债券 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
