| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3515 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3518 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3518 | 1.3518 |
| 2026-09-22 | 1.3515 | 1.3515 |
| 2026-09-21 | 1.3507 | 1.3507 |
| 2026-09-18 | 1.3499 | 1.3499 |
| 2026-09-17 | 1.3493 | 1.3493 |
| 2026-09-16 | 1.3490 | 1.3490 |
| 2026-09-15 | 1.3487 | 1.3487 |
| 2026-09-14 | 1.3486 | 1.3486 |
| 产品名称 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 006004 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号