| 产品名称 | 工银医药健康股票C | 产品代码 | 006003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1584 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7016 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.1584 | 2.7016 |
| 2026-05-06 | 2.1364 | 2.6796 |
| 2026-04-30 | 2.1608 | 2.7040 |
| 2026-04-29 | 2.1509 | 2.6941 |
| 2026-04-28 | 2.1597 | 2.7029 |
| 2026-04-27 | 2.1356 | 2.6788 |
| 2026-04-24 | 2.1452 | 2.6884 |
| 2026-04-23 | 2.1247 | 2.6679 |
| 产品名称 | 工银医药健康股票C | 产品代码 | 006003 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号