| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1830 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.1830 | 2.7262 |
| 2026-11-04 | 2.1179 | 2.6611 |
| 2026-11-03 | 1.9614 | 2.5046 |
| 2026-11-02 | 2.0144 | 2.5576 |
| 2026-10-30 | 2.0139 | 2.5571 |
| 2026-10-29 | 2.0349 | 2.5781 |
| 2026-10-28 | 2.0508 | 2.5940 |
| 2026-10-27 | 2.0151 | 2.5583 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号