| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2111 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7543 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.2111 | 2.7543 |
| 2026-08-05 | 2.2154 | 2.7586 |
| 2026-08-04 | 2.1828 | 2.7260 |
| 2026-08-03 | 2.0955 | 2.6387 |
| 2026-07-31 | 2.1404 | 2.6836 |
| 2026-07-30 | 2.1191 | 2.6623 |
| 2026-07-29 | 2.2064 | 2.7496 |
| 2026-07-28 | 2.2088 | 2.7520 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号