| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4355 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.4538 | 2.9970 |
| 2026-09-22 | 2.4355 | 2.9787 |
| 2026-09-21 | 2.4554 | 2.9986 |
| 2026-09-18 | 2.3341 | 2.8773 |
| 2026-09-17 | 2.3114 | 2.8546 |
| 2026-09-16 | 2.2911 | 2.8343 |
| 2026-09-15 | 2.2818 | 2.8250 |
| 2026-09-14 | 2.3073 | 2.8505 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006003 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号