| 产品名称 | 工银医药健康股票A | 产品代码 | 006002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5667 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.1143 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2.5667 | 3.1143 |
| 2025-09-15 | 2.5754 | 3.1230 |
| 2025-09-12 | 2.5693 | 3.1169 |
| 2025-09-11 | 2.5405 | 3.0881 |
| 2025-09-10 | 2.5910 | 3.1386 |
| 2025-09-09 | 2.6272 | 3.1748 |
| 2025-09-08 | 2.6563 | 3.2039 |
| 2025-09-05 | 2.6379 | 3.1855 |
| 产品名称 | 工银医药健康股票A | 产品代码 | 006002 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
