| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3277 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.8753 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.3277 | 2.8753 |
| 2026-08-05 | 2.3322 | 2.8798 |
| 2026-08-04 | 2.2979 | 2.8455 |
| 2026-08-03 | 2.2059 | 2.7535 |
| 2026-07-31 | 2.2531 | 2.8007 |
| 2026-07-30 | 2.2306 | 2.7782 |
| 2026-07-29 | 2.3225 | 2.8701 |
| 2026-07-28 | 2.3250 | 2.8726 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号