| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3017 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.8493 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.3017 | 2.8493 |
| 2026-11-04 | 2.2330 | 2.7806 |
| 2026-11-03 | 2.0679 | 2.6155 |
| 2026-11-02 | 2.1238 | 2.6714 |
| 2026-10-30 | 2.1232 | 2.6708 |
| 2026-10-29 | 2.1453 | 2.6929 |
| 2026-10-28 | 2.1620 | 2.7096 |
| 2026-10-27 | 2.1243 | 2.6719 |
| 产品名称 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 006002 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号