| 产品名称 | 南方合顺多资产配置混合（FOF）A | 产品代码 | 005979 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6237 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.6237 | 1.6237 |
| 2026-08-03 | 1.6225 | 1.6225 |
| 2026-07-31 | 1.6214 | 1.6214 |
| 2026-07-30 | 1.6166 | 1.6166 |
| 2026-07-29 | 1.6172 | 1.6172 |
| 2026-07-28 | 1.6130 | 1.6130 |
| 2026-07-27 | 1.6192 | 1.6192 |
| 2026-07-24 | 1.6126 | 1.6126 |
| 产品名称 | 南方合顺多资产配置混合（FOF）A | 产品代码 | 005979 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号