| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3853 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3853 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.3853 | 1.3853 |
| 2026-09-21 | 1.3890 | 1.3890 |
| 2026-09-18 | 1.3918 | 1.3918 |
| 2026-09-17 | 1.3895 | 1.3895 |
| 2026-09-16 | 1.3957 | 1.3957 |
| 2026-09-15 | 1.3952 | 1.3952 |
| 2026-09-14 | 1.4019 | 1.4019 |
| 2026-09-11 | 1.4001 | 1.4001 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005946 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号