| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2953 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2953 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2953 | 1.2953 |
| 2026-11-04 | 1.2853 | 1.2853 |
| 2026-11-03 | 1.2746 | 1.2746 |
| 2026-11-02 | 1.2788 | 1.2788 |
| 2026-10-30 | 1.2906 | 1.2906 |
| 2026-10-29 | 1.3044 | 1.3044 |
| 2026-10-28 | 1.3081 | 1.3081 |
| 2026-10-27 | 1.3053 | 1.3053 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005946 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号