| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4333 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4333 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.4333 | 1.4333 |
| 2026-09-21 | 1.4372 | 1.4372 |
| 2026-09-18 | 1.4399 | 1.4399 |
| 2026-09-17 | 1.4376 | 1.4376 |
| 2026-09-16 | 1.4440 | 1.4440 |
| 2026-09-15 | 1.4434 | 1.4434 |
| 2026-09-14 | 1.4504 | 1.4504 |
| 2026-09-11 | 1.4484 | 1.4484 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号