| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3408 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3408 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3408 | 1.3408 |
| 2026-11-04 | 1.3305 | 1.3305 |
| 2026-11-03 | 1.3194 | 1.3194 |
| 2026-11-02 | 1.3237 | 1.3237 |
| 2026-10-30 | 1.3358 | 1.3358 |
| 2026-10-29 | 1.3502 | 1.3502 |
| 2026-10-28 | 1.3540 | 1.3540 |
| 2026-10-27 | 1.3511 | 1.3511 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号