| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5162 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5162 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.5162 | 1.5162 |
| 2026-08-05 | 1.5101 | 1.5101 |
| 2026-08-04 | 1.4669 | 1.4669 |
| 2026-08-03 | 1.4609 | 1.4609 |
| 2026-07-31 | 1.4731 | 1.4731 |
| 2026-07-30 | 1.4627 | 1.4627 |
| 2026-07-29 | 1.4646 | 1.4646 |
| 2026-07-28 | 1.4548 | 1.4548 |
| 产品名称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 产品代码 | 005945 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号