| 产品名称 | 工银聚福混合A | 产品代码 | 005943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4140 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4113 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.4113 | 1.4113 |
| 2025-09-15 | 1.4140 | 1.4140 |
| 2025-09-12 | 1.4150 | 1.4150 |
| 2025-09-11 | 1.4182 | 1.4182 |
| 2025-09-10 | 1.4134 | 1.4134 |
| 2025-09-09 | 1.4160 | 1.4160 |
| 2025-09-08 | 1.4170 | 1.4170 |
| 2025-09-05 | 1.4145 | 1.4145 |
| 产品名称 | 工银聚福混合A | 产品代码 | 005943 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
