| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005940 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2246 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.2246 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.2246 | 3.2246 |
| 2026-11-04 | 3.1165 | 3.1165 |
| 2026-11-03 | 3.0040 | 3.0040 |
| 2026-11-02 | 2.9885 | 2.9885 |
| 2026-10-30 | 2.9437 | 2.9437 |
| 2026-10-29 | 2.9893 | 2.9893 |
| 2026-10-28 | 3.0488 | 3.0488 |
| 2026-10-27 | 2.9971 | 2.9971 |
| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005940 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号