| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3595 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.3595 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.3595 | 3.3595 |
| 2026-11-04 | 3.2468 | 3.2468 |
| 2026-11-03 | 3.1296 | 3.1296 |
| 2026-11-02 | 3.1134 | 3.1134 |
| 2026-10-30 | 3.0666 | 3.0666 |
| 2026-10-29 | 3.1141 | 3.1141 |
| 2026-10-28 | 3.1760 | 3.1760 |
| 2026-10-27 | 3.1222 | 3.1222 |
| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号