| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.7282 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.7282 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 3.7282 | 3.7282 |
| 2026-09-21 | 3.7345 | 3.7345 |
| 2026-09-18 | 3.7359 | 3.7359 |
| 2026-09-17 | 3.6732 | 3.6732 |
| 2026-09-16 | 3.6759 | 3.6759 |
| 2026-09-15 | 3.6661 | 3.6661 |
| 2026-09-14 | 3.7077 | 3.7077 |
| 2026-09-11 | 3.6867 | 3.6867 |
| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号