| 产品名称 | 工银新能源汽车混合A | 产品代码 | 005939 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5551 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 3.5700 | 3.5700 |
| 2025-09-15 | 3.5551 | 3.5551 |
| 2025-09-12 | 3.5080 | 3.5080 |
| 2025-09-11 | 3.5533 | 3.5533 |
| 2025-09-10 | 3.4728 | 3.4728 |
| 2025-09-09 | 3.4742 | 3.4742 |
| 2025-09-08 | 3.5061 | 3.5061 |
| 2025-09-05 | 3.4529 | 3.4529 |
| 产品名称 | 工银新能源汽车混合A | 产品代码 | 005939 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
