| 产品名称 | 工银精选金融地产混合C | 产品代码 | 005938 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4475 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4475 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.4475 | 1.4475 |
| 2025-09-12 | 1.4585 | 1.4585 |
| 2025-09-11 | 1.4672 | 1.4672 |
| 2025-09-10 | 1.4538 | 1.4538 |
| 2025-09-09 | 1.4464 | 1.4464 |
| 2025-09-08 | 1.4290 | 1.4290 |
| 2025-09-05 | 1.4287 | 1.4287 |
| 2025-09-04 | 1.4167 | 1.4167 |
| 产品名称 | 工银精选金融地产混合C | 产品代码 | 005938 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
