| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5045 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5045 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.5045 | 1.5045 |
| 2025-09-12 | 1.5159 | 1.5159 |
| 2025-09-11 | 1.5249 | 1.5249 |
| 2025-09-10 | 1.5109 | 1.5109 |
| 2025-09-09 | 1.5033 | 1.5033 |
| 2025-09-08 | 1.4851 | 1.4851 |
| 2025-09-05 | 1.4848 | 1.4848 |
| 2025-09-04 | 1.4723 | 1.4723 |
| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
