| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6209 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6209 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6209 | 1.6209 |
| 2026-05-06 | 1.6250 | 1.6250 |
| 2026-04-30 | 1.6243 | 1.6243 |
| 2026-04-29 | 1.6318 | 1.6318 |
| 2026-04-28 | 1.6291 | 1.6291 |
| 2026-04-27 | 1.6215 | 1.6215 |
| 2026-04-24 | 1.6219 | 1.6219 |
| 2026-04-23 | 1.6241 | 1.6241 |
| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号