| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7442 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7442 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.7442 | 1.7442 |
| 2026-11-04 | 1.7288 | 1.7288 |
| 2026-11-03 | 1.7253 | 1.7253 |
| 2026-11-02 | 1.7369 | 1.7369 |
| 2026-10-30 | 1.7672 | 1.7672 |
| 2026-10-29 | 1.7547 | 1.7547 |
| 2026-10-28 | 1.7222 | 1.7222 |
| 2026-10-27 | 1.7241 | 1.7241 |
| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号