| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2025-09-12 | 1.2519 | 1.2519 |
| 2025-09-11 | 1.2534 | 1.2534 |
| 2025-09-10 | 1.2522 | 1.2522 |
| 2025-09-09 | 1.2530 | 1.2530 |
| 2025-09-08 | 1.2526 | 1.2526 |
| 2025-09-05 | 1.2496 | 1.2496 |
| 2025-09-04 | 1.2473 | 1.2473 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
