| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3129 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3129 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3129 | 1.3129 |
| 2026-08-05 | 1.3132 | 1.3132 |
| 2026-08-04 | 1.3129 | 1.3129 |
| 2026-08-03 | 1.3117 | 1.3117 |
| 2026-07-31 | 1.3101 | 1.3101 |
| 2026-07-30 | 1.3085 | 1.3085 |
| 2026-07-29 | 1.3083 | 1.3083 |
| 2026-07-28 | 1.3034 | 1.3034 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号