| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3336 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3336 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3336 | 1.3336 |
| 2026-05-06 | 1.3335 | 1.3335 |
| 2026-04-30 | 1.3313 | 1.3313 |
| 2026-04-29 | 1.3320 | 1.3320 |
| 2026-04-28 | 1.3285 | 1.3285 |
| 2026-04-27 | 1.3292 | 1.3292 |
| 2026-04-24 | 1.3295 | 1.3295 |
| 2026-04-23 | 1.3297 | 1.3297 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号