| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3164 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3164 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.3164 | 1.3164 |
| 2026-09-21 | 1.3155 | 1.3155 |
| 2026-09-18 | 1.3136 | 1.3136 |
| 2026-09-17 | 1.3132 | 1.3132 |
| 2026-09-16 | 1.3129 | 1.3129 |
| 2026-09-15 | 1.3125 | 1.3125 |
| 2026-09-14 | 1.3147 | 1.3147 |
| 2026-09-11 | 1.3133 | 1.3133 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号