| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1058 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4258 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1058 | 1.4258 |
| 2026-11-04 | 1.1083 | 1.4283 |
| 2026-11-03 | 1.1087 | 1.4287 |
| 2026-11-02 | 1.0900 | 1.4100 |
| 2026-10-30 | 1.0938 | 1.4138 |
| 2026-10-29 | 1.0901 | 1.4101 |
| 2026-10-28 | 1.0786 | 1.3986 |
| 2026-10-27 | 1.0711 | 1.3911 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号