| 产品名称 | 工银红利优享混合C | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0998 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4198 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.0998 | 1.4198 |
| 2025-09-12 | 1.1049 | 1.4249 |
| 2025-09-11 | 1.1092 | 1.4292 |
| 2025-09-10 | 1.1027 | 1.4227 |
| 2025-09-09 | 1.1004 | 1.4204 |
| 2025-09-08 | 1.0995 | 1.4195 |
| 2025-09-05 | 1.0813 | 1.4013 |
| 2025-09-04 | 1.0660 | 1.3860 |
| 产品名称 | 工银红利优享混合C | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
