| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0677 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3877 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0677 | 1.3877 |
| 2026-08-05 | 1.0787 | 1.3987 |
| 2026-08-04 | 1.0861 | 1.4061 |
| 2026-08-03 | 1.1000 | 1.4200 |
| 2026-07-31 | 1.0944 | 1.4144 |
| 2026-07-30 | 1.1019 | 1.4219 |
| 2026-07-29 | 1.0963 | 1.4163 |
| 2026-07-28 | 1.0754 | 1.3954 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号