| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0900 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4266 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0900 | 1.4266 |
| 2026-08-05 | 1.1013 | 1.4379 |
| 2026-08-04 | 1.1088 | 1.4454 |
| 2026-08-03 | 1.1230 | 1.4596 |
| 2026-07-31 | 1.1172 | 1.4538 |
| 2026-07-30 | 1.1248 | 1.4614 |
| 2026-07-29 | 1.1191 | 1.4557 |
| 2026-07-28 | 1.0978 | 1.4344 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号