| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1188 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4554 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.1188 | 1.4554 |
| 2025-09-12 | 1.1239 | 1.4605 |
| 2025-09-11 | 1.1282 | 1.4648 |
| 2025-09-10 | 1.1216 | 1.4582 |
| 2025-09-09 | 1.1193 | 1.4559 |
| 2025-09-08 | 1.1184 | 1.4550 |
| 2025-09-05 | 1.0998 | 1.4364 |
| 2025-09-04 | 1.0842 | 1.4208 |
| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
