| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0837 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4203 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0837 | 1.4203 |
| 2026-09-21 | 1.0899 | 1.4265 |
| 2026-09-18 | 1.0877 | 1.4243 |
| 2026-09-17 | 1.0890 | 1.4256 |
| 2026-09-16 | 1.0983 | 1.4349 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.4345 |
| 2026-09-14 | 1.1014 | 1.4380 |
| 2026-09-11 | 1.0981 | 1.4347 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号