| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1640 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5006 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1640 | 1.5006 |
| 2026-05-06 | 1.1555 | 1.4921 |
| 2026-04-30 | 1.1415 | 1.4781 |
| 2026-04-29 | 1.1503 | 1.4869 |
| 2026-04-28 | 1.1384 | 1.4750 |
| 2026-04-27 | 1.1313 | 1.4679 |
| 2026-04-24 | 1.1370 | 1.4736 |
| 2026-04-23 | 1.1414 | 1.4780 |
| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号