| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9810 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9810 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.9810 | 1.9810 |
| 2026-05-06 | 1.9635 | 1.9635 |
| 2026-04-30 | 1.9211 | 1.9211 |
| 2026-04-29 | 1.9239 | 1.9239 |
| 2026-04-28 | 1.8906 | 1.8906 |
| 2026-04-27 | 1.9120 | 1.9120 |
| 2026-04-24 | 1.9199 | 1.9199 |
| 2026-04-23 | 1.9197 | 1.9197 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号