| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3823 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3823 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3823 | 1.3823 |
| 2026-11-04 | 1.3658 | 1.3658 |
| 2026-11-03 | 1.2961 | 1.2961 |
| 2026-11-02 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2026-10-30 | 1.2928 | 1.2928 |
| 2026-10-29 | 1.3281 | 1.3281 |
| 2026-10-28 | 1.3677 | 1.3677 |
| 2026-10-27 | 1.3408 | 1.3408 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号