| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6020 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.6020 | 1.6020 |
| 2025-09-12 | 1.5959 | 1.5959 |
| 2025-09-11 | 1.5990 | 1.5990 |
| 2025-09-10 | 1.5687 | 1.5687 |
| 2025-09-09 | 1.5671 | 1.5671 |
| 2025-09-08 | 1.5822 | 1.5822 |
| 2025-09-05 | 1.5932 | 1.5932 |
| 2025-09-04 | 1.5067 | 1.5067 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
