| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6542 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6542 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6542 | 1.6542 |
| 2026-08-05 | 1.6534 | 1.6534 |
| 2026-08-04 | 1.6281 | 1.6281 |
| 2026-08-03 | 1.6078 | 1.6078 |
| 2026-07-31 | 1.6234 | 1.6234 |
| 2026-07-30 | 1.6072 | 1.6072 |
| 2026-07-29 | 1.6246 | 1.6246 |
| 2026-07-28 | 1.6147 | 1.6147 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号