| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4679 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4679 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4679 | 1.4679 |
| 2026-11-04 | 1.4605 | 1.4605 |
| 2026-11-03 | 1.4224 | 1.4224 |
| 2026-11-02 | 1.4320 | 1.4320 |
| 2026-10-30 | 1.4185 | 1.4185 |
| 2026-10-29 | 1.4410 | 1.4410 |
| 2026-10-28 | 1.4623 | 1.4623 |
| 2026-10-27 | 1.4491 | 1.4491 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号