| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5699 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5699 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.5699 | 1.5699 |
| 2025-09-12 | 1.5673 | 1.5673 |
| 2025-09-11 | 1.5733 | 1.5733 |
| 2025-09-10 | 1.5394 | 1.5394 |
| 2025-09-09 | 1.5362 | 1.5362 |
| 2025-09-08 | 1.5449 | 1.5449 |
| 2025-09-05 | 1.5425 | 1.5425 |
| 2025-09-04 | 1.5114 | 1.5114 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
