| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5322 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5322 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5322 | 1.5322 |
| 2026-11-04 | 1.5245 | 1.5245 |
| 2026-11-03 | 1.4847 | 1.4847 |
| 2026-11-02 | 1.4946 | 1.4946 |
| 2026-10-30 | 1.4805 | 1.4805 |
| 2026-10-29 | 1.5040 | 1.5040 |
| 2026-10-28 | 1.5262 | 1.5262 |
| 2026-10-27 | 1.5124 | 1.5124 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号