| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7929 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7929 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.7929 | 1.7929 |
| 2026-05-06 | 1.7835 | 1.7835 |
| 2026-04-30 | 1.7527 | 1.7527 |
| 2026-04-29 | 1.7517 | 1.7517 |
| 2026-04-28 | 1.7327 | 1.7327 |
| 2026-04-27 | 1.7380 | 1.7380 |
| 2026-04-24 | 1.7348 | 1.7348 |
| 2026-04-23 | 1.7364 | 1.7364 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号