| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6293 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.6293 | 1.6293 |
| 2025-09-12 | 1.6266 | 1.6266 |
| 2025-09-11 | 1.6328 | 1.6328 |
| 2025-09-10 | 1.5976 | 1.5976 |
| 2025-09-09 | 1.5943 | 1.5943 |
| 2025-09-08 | 1.6032 | 1.6032 |
| 2025-09-05 | 1.6007 | 1.6007 |
| 2025-09-04 | 1.5684 | 1.5684 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
