| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 产品代码 | 005685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.2689 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3689 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2689 | 1.3689 |
| 2026-07-24 | 1.2629 | 1.3629 |
| 2026-07-17 | 1.2593 | 1.3593 |
| 2026-07-10 | 1.2642 | 1.3642 |
| 2026-07-03 | 1.2683 | 1.3683 |
| 2026-06-30 | 1.2655 | 1.3655 |
| 2026-06-26 | 1.2626 | 1.3626 |
| 2026-06-18 | 1.2672 | 1.3672 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 产品代码 | 005685 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号