| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 产品代码 | 005685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.2555 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3555 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.2555 | 1.3555 |
| 2025-09-05 | 1.2645 | 1.3645 |
| 2025-08-29 | 1.2605 | 1.3605 |
| 2025-08-22 | 1.2646 | 1.3646 |
| 2025-08-15 | 1.2641 | 1.3641 |
| 2025-08-08 | 1.2681 | 1.3681 |
| 2025-08-01 | 1.2656 | 1.3656 |
| 2025-07-25 | 1.2655 | 1.3655 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 产品代码 | 005685 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
