| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 产品代码 | 005685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.2696 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3696 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2696 | 1.3696 |
| 2026-09-11 | 1.2654 | 1.3654 |
| 2026-09-04 | 1.2680 | 1.3680 |
| 2026-08-28 | 1.2700 | 1.3700 |
| 2026-08-21 | 1.2686 | 1.3686 |
| 2026-08-14 | 1.2674 | 1.3674 |
| 2026-08-07 | 1.2716 | 1.3716 |
| 2026-07-31 | 1.2689 | 1.3689 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 产品代码 | 005685 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号