| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.3124 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4124 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3124 | 1.4124 |
| 2026-09-11 | 1.3079 | 1.4079 |
| 2026-09-04 | 1.3106 | 1.4106 |
| 2026-08-28 | 1.3125 | 1.4125 |
| 2026-08-21 | 1.3110 | 1.4110 |
| 2026-08-14 | 1.3096 | 1.4096 |
| 2026-08-07 | 1.3139 | 1.4139 |
| 2026-07-31 | 1.3110 | 1.4110 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号