| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.3047 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4047 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.3047 | 1.4047 |
| 2026-10-23 | 1.3075 | 1.4075 |
| 2026-10-16 | 1.3020 | 1.4020 |
| 2026-10-09 | 1.3086 | 1.4086 |
| 2026-09-30 | 1.3087 | 1.4087 |
| 2026-09-24 | 1.3087 | 1.4087 |
| 2026-09-18 | 1.3124 | 1.4124 |
| 2026-09-11 | 1.3079 | 1.4079 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号