| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.3110 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3110 | 1.4110 |
| 2026-07-24 | 1.3047 | 1.4047 |
| 2026-07-17 | 1.3008 | 1.4008 |
| 2026-07-10 | 1.3058 | 1.4058 |
| 2026-07-03 | 1.3099 | 1.4099 |
| 2026-06-30 | 1.3070 | 1.4070 |
| 2026-06-26 | 1.3039 | 1.4039 |
| 2026-06-18 | 1.3086 | 1.4086 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号