| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8147 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8147 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.8147 | 0.8147 |
| 2026-09-21 | 0.8217 | 0.8217 |
| 2026-09-18 | 0.8166 | 0.8166 |
| 2026-09-17 | 0.8173 | 0.8173 |
| 2026-09-16 | 0.8204 | 0.8204 |
| 2026-09-15 | 0.8184 | 0.8184 |
| 2026-09-14 | 0.8243 | 0.8243 |
| 2026-09-11 | 0.8265 | 0.8265 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号