| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8010 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.8010 | 0.8010 |
| 2026-11-04 | 0.7958 | 0.7958 |
| 2026-11-03 | 0.7870 | 0.7870 |
| 2026-11-02 | 0.7860 | 0.7860 |
| 2026-10-30 | 0.7855 | 0.7855 |
| 2026-10-29 | 0.7808 | 0.7808 |
| 2026-10-28 | 0.7831 | 0.7831 |
| 2026-10-27 | 0.7831 | 0.7831 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号