| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8898 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8898 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0.8898 | 0.8898 |
| 2025-09-12 | 0.8934 | 0.8934 |
| 2025-09-11 | 0.8928 | 0.8928 |
| 2025-09-10 | 0.8875 | 0.8875 |
| 2025-09-09 | 0.8861 | 0.8861 |
| 2025-09-08 | 0.8830 | 0.8830 |
| 2025-09-05 | 0.8723 | 0.8723 |
| 2025-09-04 | 0.8589 | 0.8589 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
