| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8634 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8634 | 0.8634 |
| 2026-05-06 | 0.8557 | 0.8557 |
| 2026-04-30 | 0.8505 | 0.8505 |
| 2026-04-29 | 0.8605 | 0.8605 |
| 2026-04-28 | 0.8464 | 0.8464 |
| 2026-04-27 | 0.8488 | 0.8488 |
| 2026-04-24 | 0.8517 | 0.8517 |
| 2026-04-23 | 0.8527 | 0.8527 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号