| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6127 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8226 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.6127 | 1.8226 |
| 2026-09-21 | 1.6122 | 1.8221 |
| 2026-09-18 | 1.6043 | 1.8142 |
| 2026-09-17 | 1.5867 | 1.7966 |
| 2026-09-16 | 1.5950 | 1.8049 |
| 2026-09-15 | 1.5813 | 1.7912 |
| 2026-09-14 | 1.5900 | 1.7999 |
| 2026-09-11 | 1.5986 | 1.8085 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号