| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6607 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8706 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6607 | 1.8706 |
| 2026-05-06 | 1.6543 | 1.8642 |
| 2026-04-30 | 1.6331 | 1.8430 |
| 2026-04-29 | 1.6379 | 1.8478 |
| 2026-04-28 | 1.6211 | 1.8310 |
| 2026-04-27 | 1.6251 | 1.8350 |
| 2026-04-24 | 1.6226 | 1.8325 |
| 2026-04-23 | 1.6294 | 1.8393 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号