| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6210 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6210 | 1.8309 |
| 2026-08-05 | 1.6234 | 1.8333 |
| 2026-08-04 | 1.6080 | 1.8179 |
| 2026-08-03 | 1.5902 | 1.8001 |
| 2026-07-31 | 1.5993 | 1.8092 |
| 2026-07-30 | 1.5868 | 1.7967 |
| 2026-07-29 | 1.6013 | 1.8112 |
| 2026-07-28 | 1.5878 | 1.7977 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号