| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4462 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6561 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4462 | 1.6561 |
| 2026-11-04 | 1.4461 | 1.6560 |
| 2026-11-03 | 1.4149 | 1.6248 |
| 2026-11-02 | 1.4217 | 1.6316 |
| 2026-10-30 | 1.4115 | 1.6214 |
| 2026-10-29 | 1.4293 | 1.6392 |
| 2026-10-28 | 1.4477 | 1.6576 |
| 2026-10-27 | 1.4344 | 1.6443 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号