| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5201 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5201 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.5201 | 1.5201 |
| 2026-05-06 | 1.5077 | 1.5077 |
| 2026-04-30 | 1.5177 | 1.5177 |
| 2026-04-29 | 1.5321 | 1.5321 |
| 2026-04-28 | 1.5202 | 1.5202 |
| 2026-04-27 | 1.5245 | 1.5245 |
| 2026-04-24 | 1.5276 | 1.5276 |
| 2026-04-23 | 1.5235 | 1.5235 |
| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号