| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7391 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7391 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.7391 | 1.7391 |
| 2025-09-12 | 1.7251 | 1.7251 |
| 2025-09-11 | 1.7388 | 1.7388 |
| 2025-09-10 | 1.7182 | 1.7182 |
| 2025-09-09 | 1.7282 | 1.7282 |
| 2025-09-08 | 1.7370 | 1.7370 |
| 2025-09-05 | 1.7159 | 1.7159 |
| 2025-09-04 | 1.7050 | 1.7050 |
| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
