| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3273 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3273 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.3273 | 1.3273 |
| 2026-09-21 | 1.3361 | 1.3361 |
| 2026-09-18 | 1.3017 | 1.3017 |
| 2026-09-17 | 1.2933 | 1.2933 |
| 2026-09-16 | 1.2844 | 1.2844 |
| 2026-09-15 | 1.2855 | 1.2855 |
| 2026-09-14 | 1.2989 | 1.2989 |
| 2026-09-11 | 1.2977 | 1.2977 |
| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号