| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2969 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2969 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2969 | 1.2969 |
| 2026-11-04 | 1.2664 | 1.2664 |
| 2026-11-03 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2026-11-02 | 1.2575 | 1.2575 |
| 2026-10-30 | 1.2165 | 1.2165 |
| 2026-10-29 | 1.2213 | 1.2213 |
| 2026-10-28 | 1.2317 | 1.2317 |
| 2026-10-27 | 1.2246 | 1.2246 |
| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号