| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3360 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3360 | 1.3360 |
| 2026-08-05 | 1.3365 | 1.3365 |
| 2026-08-04 | 1.3178 | 1.3178 |
| 2026-08-03 | 1.3160 | 1.3160 |
| 2026-07-31 | 1.3260 | 1.3260 |
| 2026-07-30 | 1.3096 | 1.3096 |
| 2026-07-29 | 1.3016 | 1.3016 |
| 2026-07-28 | 1.2771 | 1.2771 |
| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号