| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7563 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7563 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.7563 | 0.7563 |
| 2026-09-21 | 0.7577 | 0.7577 |
| 2026-09-18 | 0.7442 | 0.7442 |
| 2026-09-17 | 0.7244 | 0.7244 |
| 2026-09-16 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2026-09-15 | 0.7167 | 0.7167 |
| 2026-09-14 | 0.7213 | 0.7213 |
| 2026-09-11 | 0.7301 | 0.7301 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号