| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.8463 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8463 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8463 | 0.8463 |
| 2026-05-06 | 0.8192 | 0.8192 |
| 2026-04-30 | 0.7974 | 0.7974 |
| 2026-04-29 | 0.8111 | 0.8111 |
| 2026-04-28 | 0.7913 | 0.7913 |
| 2026-04-27 | 0.8008 | 0.8008 |
| 2026-04-24 | 0.8070 | 0.8070 |
| 2026-04-23 | 0.8049 | 0.8049 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号