| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4888 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4888 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4888 | 1.4888 |
| 2026-11-04 | 1.4766 | 1.4766 |
| 2026-11-03 | 1.3917 | 1.3917 |
| 2026-11-02 | 1.4283 | 1.4283 |
| 2026-10-30 | 1.4036 | 1.4036 |
| 2026-10-29 | 1.4602 | 1.4602 |
| 2026-10-28 | 1.5237 | 1.5237 |
| 2026-10-27 | 1.4768 | 1.4768 |
| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号