| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9319 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9319 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.9319 | 1.9319 |
| 2026-09-21 | 1.9315 | 1.9315 |
| 2026-09-18 | 1.9167 | 1.9167 |
| 2026-09-17 | 1.8767 | 1.8767 |
| 2026-09-16 | 1.8836 | 1.8836 |
| 2026-09-15 | 1.8494 | 1.8494 |
| 2026-09-14 | 1.8693 | 1.8693 |
| 2026-09-11 | 1.8889 | 1.8889 |
| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号