| 产品名称 | 工银创业板ETF联接A | 产品代码 | 005390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1614 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1614 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.1614 | 2.1614 |
| 2026-05-06 | 2.1322 | 2.1322 |
| 2026-04-30 | 2.0792 | 2.0792 |
| 2026-04-29 | 2.0835 | 2.0835 |
| 2026-04-28 | 2.0354 | 2.0354 |
| 2026-04-27 | 2.0642 | 2.0642 |
| 2026-04-24 | 2.0732 | 2.0732 |
| 2026-04-23 | 2.1017 | 2.1017 |
| 产品名称 | 工银创业板ETF联接A | 产品代码 | 005390 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号