| 产品名称 | 工银创业板ETF联接A | 产品代码 | 005390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7502 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7502 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.7502 | 1.7502 |
| 2025-09-12 | 1.7266 | 1.7266 |
| 2025-09-11 | 1.7449 | 1.7449 |
| 2025-09-10 | 1.6647 | 1.6647 |
| 2025-09-09 | 1.6452 | 1.6452 |
| 2025-09-08 | 1.6802 | 1.6802 |
| 2025-09-05 | 1.6942 | 1.6942 |
| 2025-09-04 | 1.5956 | 1.5956 |
| 产品名称 | 工银创业板ETF联接A | 产品代码 | 005390 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
