| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7256 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7256 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.7256 | 1.7256 |
| 2025-09-12 | 1.7309 | 1.7309 |
| 2025-09-11 | 1.7209 | 1.7209 |
| 2025-09-10 | 1.6910 | 1.6910 |
| 2025-09-09 | 1.6797 | 1.6797 |
| 2025-09-08 | 1.6854 | 1.6854 |
| 2025-09-05 | 1.6985 | 1.6985 |
| 2025-09-04 | 1.6383 | 1.6383 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
