| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8639 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8639 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.8639 | 1.8639 |
| 2026-08-05 | 1.8504 | 1.8504 |
| 2026-08-04 | 1.7957 | 1.7957 |
| 2026-08-03 | 1.7283 | 1.7283 |
| 2026-07-31 | 1.7596 | 1.7596 |
| 2026-07-30 | 1.7229 | 1.7229 |
| 2026-07-29 | 1.7953 | 1.7953 |
| 2026-07-28 | 1.7850 | 1.7850 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号