| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9270 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.9270 | 1.9270 |
| 2026-05-06 | 1.8920 | 1.8920 |
| 2026-04-30 | 1.8560 | 1.8560 |
| 2026-04-29 | 1.8820 | 1.8820 |
| 2026-04-28 | 1.8559 | 1.8559 |
| 2026-04-27 | 1.8824 | 1.8824 |
| 2026-04-24 | 1.9048 | 1.9048 |
| 2026-04-23 | 1.9148 | 1.9148 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号