| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5257 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5257 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5257 | 1.5257 |
| 2026-11-04 | 1.5270 | 1.5270 |
| 2026-11-03 | 1.4837 | 1.4837 |
| 2026-11-02 | 1.4949 | 1.4949 |
| 2026-10-30 | 1.4862 | 1.4862 |
| 2026-10-29 | 1.4903 | 1.4903 |
| 2026-10-28 | 1.5106 | 1.5106 |
| 2026-10-27 | 1.5014 | 1.5014 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号