| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8185 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8185 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8185 | 1.8185 |
| 2026-05-06 | 1.8074 | 1.8074 |
| 2026-04-30 | 1.7797 | 1.7797 |
| 2026-04-29 | 1.8078 | 1.8078 |
| 2026-04-28 | 1.7709 | 1.7709 |
| 2026-04-27 | 1.7724 | 1.7724 |
| 2026-04-24 | 1.7822 | 1.7822 |
| 2026-04-23 | 1.7811 | 1.7811 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号