| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6788 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6788 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6788 | 1.6788 |
| 2026-08-05 | 1.6770 | 1.6770 |
| 2026-08-04 | 1.6386 | 1.6386 |
| 2026-08-03 | 1.6122 | 1.6122 |
| 2026-07-31 | 1.6297 | 1.6297 |
| 2026-07-30 | 1.6209 | 1.6209 |
| 2026-07-29 | 1.6462 | 1.6462 |
| 2026-07-28 | 1.6331 | 1.6331 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号