| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4877 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4877 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.4877 | 1.4877 |
| 2025-09-12 | 1.4922 | 1.4922 |
| 2025-09-11 | 1.4895 | 1.4895 |
| 2025-09-10 | 1.4805 | 1.4805 |
| 2025-09-09 | 1.4735 | 1.4735 |
| 2025-09-08 | 1.4667 | 1.4667 |
| 2025-09-05 | 1.4626 | 1.4626 |
| 2025-09-04 | 1.4370 | 1.4370 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
